TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE OVER DE BEGROTINGEN 2003 en 2004
Algemene uitgangspunten tussentijdse rapportage
In deze tussentijdse rapportage over de begroting 2003 en de uitgangspositie voor de begroting 2004
is uitgegaan van de beleidsvoornemens zoals die, ook voor de jaren na 2003, zijn vastgesteld bij het
vaststellen van de begroting 2003. Er wordt geen inhoudelijke weergave gegeven van de stand van
zaken in de uitvoering van de beleidsvoornemens. In die zin is de onderhavige notitie geen
managementrapportage, maar een financieel-technische beschouwing over de uitvoering van en
ontwikkelingen in de begroting 2003 en een vooruitblik naar 2004.
Er is uitgegaan van de formatie zoals die door de gemeenteraad was vastgesteld per mei 2003.
Geen rekening kon worden gehouden met ontwikkelingen in de algemene uitkering zoals die door de
Minister van Binnenlandse Zaken gebruikelijk in de meicirculaire aan de gemeenten worden
bekendgemaakt. Door de kabinetsformatie wordt de meicirculaire tegen het einde van de maand juni
verwacht. Evenmin is rekening gehouden met het (gedeeltelijk) afschaffen van de mogelijkheid
onroerendezaakbelasting te heffen, welke afschaffing deel uitmaakt van de plannen van het nieuwe
kabinet. De uitwerking van die plannen is nog te onduidelijk en de invoeringsdatum ligt in ieder geval
na 2004.
Ontwikkelingen na vaststelling begroting 2003
Na het vaststellen van de begroting 2003 in oktober 2002 heeft zich een aantal ontwikkelingen
voorgedaan en is een aantal beslissingen genomen die een effect hadden op de financiële positie.
Een deel daarvan werd reeds aan uw raad voorgelegd in de begrotingswijzigingen 1 t/m 3. De
effecten daarvan zijn in de samenvatting kort weergegeven.
Daarnaast zijn enkele besluiten genomen die nog verwerkt moeten worden in de begroting:
a. groot onderhoud Kampweg (raad 28 april 2003)
op 28 april 2003 heeft de gemeenteraad beschikbaar gesteld 139.000 voor het uitvoeren
van groot onderhoud aan de Kampweg. Het budget wordt gedekt binnen de beschikbare
wegenmiddelen.
b. onderzoek centrale inkoop OOW (b&w 27 mei 2003)
Het Dagelijkse Bestuur van het OOW heeft besloten een onderzoek te verrichten naar de
mogelijkheden van een gezamenlijke inkoopfunctie. Het onderzoek kost 12.100 ex. btw en
wordt door de Friese waddeneilanden naar rato betaald. Het aandeel van Vlieland 3.400)
wordt gedekt uit eenmalig onvoorzien.
c. aanpassing tijdelijke uitbreiding gemeentehuis (b&w 20 mei 2003. nr. 7)
Besloten is de tijdelijke uitbreiding van het gemeentehuis zodanig aan te passen dat de
verdieping gebruikt kan worden als spreekkamer. De kosten bedragen 17.500 (incl. niet te
compenseren danwel te verrekenen btw) en worden gedekt uit de eenmalige ruimte zoals die
voor 2003 beschikbaar komt in de onderhavige tussentijdse rapportage.
d. garantiesubsidie Armhuis (b&w 6 mei 2003)
Besloten is een garantiesubsidie beschikbaar te stellen van 15.000 voor het uitvoeren van
enige werkzaamheden aan het Armhuis ter versterking van de cultuur-historische waarden
van het gebouw en de omgeving daarvan. Het betreft een garantiesubsidie omdat de Stichting
Monumentenbehoud Vlieland er van uitgaat ook andere inkomsten voor het project te
verwerven: met name een leader-subsidie en bijdragen van enige particulieren. Het
gemeentelijke subsidie wordt gedekt uit de reserve gemeentelijke projecten die is ingesteld bij
het vaststellen van de jaarrekening 2001 uit het jaarrekeningsaldo 2001. Een overzicht van
deze reserve, alsmede een overzicht van de reserve leader+, treft u als bijlage aan.
e. aanpassen rentepercentage langlopende lening (b&w 22-04-2003. nr. 8)
Met ingang van 14 april 2004 is het rentepercentage van een langlopende geldlening
verlaagd: van 6,81% naar 4,51%. Over het jaar 2004 betekent dit een lagere rentelast op vast
vreemd vermogen van ongeveer 2.000.
f. organisatie strandbewakino 2003 (b&w 15 april 2003. nr. 111
De organisatie van de strandbewaking, die is uitbesteed aan Outdoor Vlieland, kost in 2003
3.500 meer dan begroot. Verwacht wordt dat de overschrijding, gezien het politiek-bestuurlijk
gewenste niveau van strandbewaking, structureel is.
1
